群創資金缺口 下半年逾500億

作者: 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年10月1日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

群創這兩年進入還款高峰期,下半年須償還負債大約790億元。群創表示,公司已經獲利,未來希望盡力利用手上現金、營運資金和利潤支應,傾向避免辦理現增,不要再擴大股本,稀釋股東權益。

群創昨日公告8月份財務狀況,其中短期借款約228.8億元,一年內到期負債約561.7億元,下半年須償還負債約790.5億元。而公司現金及約當現金約275億元,再加計其他高流動性資產,總計可動用資金約285.91億元,換句話說下半年還504億元資金缺口。

群創去年9月辦理國內現金增資,籌資規模約63億元,其後又辦理現金增資發行新股參與GDR發行,所募集金額146億元,加上去年9月辦理國內現金增資,合計超過200億元。根據先前群創與銀行團協商條件,2012年與2013年合計增資400億元,也就是說今年還要再辦現增200億元,2014年還需再籌資約100億元。

群創在過去一年還債超過1,000億元,第2季又還款約260億元,因此截至上季底為止淨負債比降到93.7%。群創董事長段行建也在上季法說會中強調,公司持續和銀行團協商,爭取更好條件,同時也希望今年不要再增資,避免稀釋股東權益。群創上半年獲利57.52億元,第3季營運表現雖略低,法人預料仍能維持獲利,也可為公司帶來現金流入。

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